이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “MSCI Russia 25% Capped Index” 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.MSCI Inc.가 산출하는 MSCI Russia 25% Capped Index는 러시아거래소(ADRs, GDRs 포함, 2017.03.10.기준 5종목 18.65%) 상장 종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 종목으로 구성되어 있으며, 2007년 9월 5일 발표, 2002년 5월 31일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다.이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다. 한국거래소(KRX) 제공종합정보 데이터는 한국거래소(KRX)에서
제공합니다. ETF도 펀드이므로 운용보수, 판매보수,수탁보수, 일반사무관리보수 등이 부과됩니다. 이러한 연간보수는 ETF의 NAV(순자산가치)상에서 모두 미리 계산되어 가격에 반영됩니다. ETF의 주식, 현금, 배당, 이자소득 등을 포함하여 계산한 순자산가치로, ETF의 이론적인 적정가격입니다. ETF의 시장가격은 NAV에 수렴해 움직이는 것이 정상적이라고 할 수 있습니다. 장중에는 기초지수, 상품유형에 따라 1초~10초 주기의 실시간 추정 NAV가 제공됩니다. 코스피코스닥선물코넥스코스피100코스피200ETF코리아밸류업업종별테마별상한가하한가상승보합하락거래상위급증급감고가대비급락저가대비급등 시가총액상위외국인보유현황외국인매매기관매매프로그램매매관리·감리종목신규상장종목증시자금동향투자자별매매동향 갭상승 종목골든크로스 종목이격도과열종목투자심리과열종목상대강도과열종목
# ACE 러시아MSCI(합성)
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 원화현금 | 100.00 |
| 설정현금액 | 100.00 |